| Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
| Директор | Мкртчян Роберт Юрiйович | |||
| (посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
| М.П. | 19.04.2013 | |||
| (дата) | ||||
| Річна інформація емітента цінних паперів |
| 1. Загальні відомості | |
|---|---|
1.1. Повне найменування емітента | |
| Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НОВОТЕХ-IНВЕСТ" | |
1.2. Організаційно-правова форма емітента | |
| Товариство з обмеженою відповідальністю | |
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента | |
| 33291816 | |
1.4. Місцезнаходження емітента | |
| Харківська , Дзержинський, 61058, м. Харкiв, вул. Данилевського, б. 28 | |
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента | |
| (057)7518955 (057)7518955 | |
1.6. Електронна поштова адреса емітента | |
| sergey@mall.com.ua | |
| 2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації | |
| 2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 19.04.2013 |
| (дата) | |
| 2.2. Річна інформація опублікована у | |||
| (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 2.3. Річна інформація розміщена на сторінці | в мережі Інтернет | ||
| (адреса сторінки) | (дата) |
| 1. Основні відомості про емітента: | ||
|---|---|---|
| а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента | X | |
| б) інформація про державну реєстрацію емітента | X | |
| в) банки, що обслуговують емітента | X | |
| г) основні види діяльності | X | |
| ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | ||
| д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств | ||
| е) інформація про рейтингове агентство | ||
| є) інформація про органи управління емітента | ||
| 2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | X | |
| 3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці | X | |
| 4. Інформація про посадових осіб емітента: | ||
| а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X | |
| б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | ||
| 5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента | ||
| 6. Інформація про загальні збори акціонерів | ||
| 7. Інформація про дивіденди | X | |
| 8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | X | |
| 9. Відомості про цінні папери емітента: | ||
| а) інформація про випуски акцій емітента | ||
| б) інформація про облігації емітента | X | |
| в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | ||
| г) інформація про похідні цінні папери | ||
| ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду | ||
| д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів | ||
| 10. Опис бізнесу | X | |
| 11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: | ||
| а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X | |
| б) інформація щодо вартості чистих активів емітента | ||
| в) інформація про зобов'язання емітента | ||
| г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | ||
| ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції | ||
| 12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів | X | |
| 13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | ||
| 14. Інформація про стан корпоративного управління | ||
| 15. Інформація про випуски іпотечних облігацій | ||
| 16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | ||
| а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | ||
| б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | ||
| в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | ||
| г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | ||
| ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року | ||
| 17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | ||
| 18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | ||
| 19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | ||
| 20. Основні відомості про ФОН | ||
| 21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | ||
| 22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | ||
| 23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | ||
| 24. Правила ФОН | ||
| 25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | X | |
| 26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) | X | |
| 27. Аудиторський висновок | ||
| 28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності | ||
| 29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | ||
| 30. Примітки | Контролюючий орган - Ревiзiйна комiсiя не обиралася; посада головного бухгалтера штатним розкладом не передбачена; акцiї емiтентом не випускалися; iншi цiннi папери емiтентом не випускалися; Похiднi цiннi папери емiтентом не випускалися; Фактично емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробка, добувна промисловiсть або виробрицтвом та розподiленням електроенергiї, газу та води, у зв'язку з чим емiтент i не вказує собiвартiсть реалiзованої продукцi; Емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб; З цiнними паперами емiтента операцiй з конертацiї не проводилось; В звiтному перiодi змiни кправителя не видбувалося; Керуючого iпотекою не має; Iпотечнi активи емiтента не трансформувалися; Змiн в рєестрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв не вiдбувалося; Iрформацяї про iпотечне покриття вiдсутня; Замiни фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв не вiдбувалося; Аудит на предмет виявлення вiдповiдностi стану iпотечного поктиття та вимогам Закону Уркаїни "Про iпотечнi облiгацiї" не проводився. Вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку промiжна фiнансова звiтнiсть не складається; Звiт про стан Об'екту нерухомостi не складався, тому що цiльовi облiгацiї не випускалися. | |
| 3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента |
|---|
| 3.1.1. Повне найменування |
| Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НОВОТЕХ-IНВЕСТ" |
| 3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) |
| ТОВ "НОВОТЕХ-IНВЕСТ" |
| 3.1.3. Організаційно-правова форма |
| Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3.1.4. Поштовий індекс |
| 61058 |
| 3.1.5. Область, район |
| Харківська , Дзержинський |
| 3.1.6. Населений пункт |
| м. Харкiв |
| 3.1.7. Вулиця, будинок |
| вул. Данилевського, б. 28 |
| 3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента |
|---|
| 3.2.1. Серія і номер свідоцтва |
| А00 № 176965 |
| 3.2.2. Дата державної реєстрації |
| 27.01.2005 |
| 3.2.3. Орган, що видав свідоцтво |
| Виконавчий комiтет Харкiвської мiської ради |
| 3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) |
| 26200 |
| 3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) |
| 26200 |
| 3.3. Банки, що обслуговують емітента | |
|---|---|
| 3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | |
| ХФ АБ "Експресс-банк" | |
| 3.3.2. МФО банку | |
| 350716 | |
| 3.3.3. Поточний рахунок | |
| 260020562481 | |
| 3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | |
| - | |
| 3.3.5. МФО банку | |
| - | |
| 3.3.6. Поточний рахунок | |
| - | |
| 3.4. Основні види діяльності | |
|---|---|
| 41.10 | Органiзацiя будiвництва будiвель |
| 71.11 | Дiяльнiсть у сферi архiтектури |
| 46.19 | Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту |
| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|---|---|---|---|
| Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи | Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) | |
| Сбiтнєв Iгор Вiкторович | МК 319115 12.11.1996 Комiнтернiвський РВ ХМУ УМВДУ в Харкiвськiй областi | 35.0 | |
| Мкртчян Нелла Семенiвна | МК 320230 18.11.1996 Ленiнський РВ ХМУ УМВСУ в Харкiвськiй областi | 22.5 | |
| Славтич Олександр Володимирович | МК 072372 23.04.1996 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВДУ в Харкiвськiй областi | 22.5 | |
| Ткачов Iгор Вiталiйович | МК 271566 20.11.1996 Московський МВ ХМУ УМВСУ в Харкiвськiй областi | 10.0 | |
| Чупилко Олександр Васильович | МК 314539 Орджоннiкiдзевський РВ ХМУ УМВСУ в Харкiвськiй областi | 10.0 | |
| Усього | 100 | ||
| 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента |
|---|
| 6.1.1. Посада |
| Директор ТОВ "НОВОТЕХ-IНВЕСТ" |
| 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Мкртчян Роберт Юрiйович |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| МК 511396 08.07.1997 Ленiнський РВ ХМУ УМВС Украйни в Харкiвськiй областi |
| 6.1.4. Рік народження** |
| 1965 |
| 6.1.5. Освіта** |
| вища |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
| 7 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| з 2005 року директор ТОВ "НОВОТЕХ-IНВЕСТ" |
| 6.1.8. Опис |
| Директор ТОВ "НОВОТЕХ-IНВЕСТ" є єдиним працiвником пiдприємства, стаж керiвної роботi 7 рокiв, розмiр виплаченої винагороди 2550,0 грн. |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| За результатами звітнього періоду | За результатами періоду, що передував звітньому | |||
|---|---|---|---|---|
| за простими акціями | за привілейованими акціями | за простими акціями | за привілейованими акціями | |
| Сума нарахованих дивідендів, грн. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума виплачених дивідендів, грн. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів | ||||
| Дата виплати дивідендів | ||||
| Опис | Дивiденди за 2012 рiк не нараховувались та не розподiлялись | |||
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
|---|---|
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 30370711 |
| Місцезнаходження | 01001 Україна Київська , м. Київ вул. Б. Грiнчика, буд. 3 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | серiя АВ №581322 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | ДКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 25.05.2011 |
| Міжміський код та телефон | (044)2796540 |
| Факс | (044)2791322 |
| Вид діяльності | депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв |
| Опис | Провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарiя цiнних паперiв |
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи | Публiчне акцiонерне товариство "ФОНДОВА БIРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" |
|---|---|
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 33718227 |
| Місцезнаходження | 49000 Україна Дніпропетровська , м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд. 30 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | серiя АВ № 483591 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | ДКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 21.08.2009 |
| Міжміський код та телефон | (056) 3739594 |
| Факс | (056)3739781 |
| Вид діяльності | дiяльнiсть по органiзацiї торгiв на ринку цiнних паперiв |
| Опис | Договiр на проведення розмiщення цiнних паперiв, договiр допуску цiнних паперiв до бiржових торгiв |
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рюрiк |
|---|---|
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 16480462 |
| Місцезнаходження | 04053 Україна Київська , м. Київ вул. Артема, 52-А |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | свiдоцтво № 4 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | ДКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 12.04.2004 |
| Міжміський код та телефон | (044) 3830476 |
| Факс | (044) 4840053 |
| Вид діяльності | Дiяльнiсть уповноваженого рейтингового агенства |
| Опис | Договiр про визначення рейтингової оцiнки боргового iнструменту |
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи | Аудиторська фiрма "Стройаудит" Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
|---|---|
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 23914106 |
| Місцезнаходження | 61052 Україна Харківська - м. Харкiв вул. Слов'янська, буд. 3, оф. 410 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | св-во АБ № 001406 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | ДКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.04.2010 |
| Міжміський код та телефон | (057) 7121663 |
| Факс | (057) 7121663 |
| Вид діяльності | аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку ЦП |
| Опис | Договiр на проведення аудиторської перевiрки |
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи | Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ЛЕММА" |
|---|---|
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 22623173 |
| Місцезнаходження | 61166 Україна Харківська , м. Харкiв вул. Коломенська, буд. 3 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | серiя АВ №299999 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | ДКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 30.03.2007 |
| Міжміський код та телефон | (057)7591299 |
| Факс | (057)7591298 |
| Вид діяльності | Страхова дiяльнiсть, страхування фiнансових ризикiв |
| Опис | Договiр добровiльного страхування фiнансових ризикiв |
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи | Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Кремень" |
|---|---|
| Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 24559002 |
| Місцезнаходження | 83048 Україна Донецька , м. Донецьк вул. Унiверситетська, буд. 89, к. 217 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | серiя АВ № 584152 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | ДКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 25.05.2011 |
| Міжміський код та телефон | (062) 3452083 |
| Факс | (062) 3452083 |
| Вид діяльності | Страхова дiяльнiсть, страхування фiнансових ризикiв |
| Опис | Договiр добровiльного страхування фiнансових ризикiв |
| 11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій) |
|---|
| 11.2.1. Процентні облігації |
| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Номінальна вартість (грн.) | Кількість у випуску (штук) | Форма існування та форма випуску | Загальна номінальна вартість (грн.) | Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) | Термін виплати процентів | Сума виплачених процентів за звітний період (грн.) | Дата погашення облігацій |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 23.04.2012 | 40/2/12 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | 10000.00 | 2143 | Бездокументарні іменні | 21430000.00 | 20.0 | раз на пiврiччя | 2160615.5 | 08.05.2022 |
| Опис | Торгiвля облiгацiями емiтента здiйснюється на внутришньом ринку Облiгацiї пiдприємства є iменними, вiдсотковими, забезпеченими. Вид забезпечення - страхування ризикiв непогашення основної сумi боргу та невиплати доходу за облiгацiями. Розмiр забезпечення - 42000000,00 грн. Форма iснування - бездокументарна. Емiсiя облiгацiй здiйснюється з метою залучення фiнансових ресурсiв для купiвлi енергоефективного та енергозберiгаючого обладнання з подальшим його встановленням на платнiй основi в торгiвельно-разважальному центрi "Французький бульвар" м. Харкiв. Станом на 31 грудня 2012 року облiгацiї емiтента не включено до котирувального рiвня лiстингу. | |||||||||
| 17.12.2012 | 296/2/12 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | 10000.00 | 2000 | Бездокументарні іменні | 20000000 | 20.0 | раз на пiврiччя | 0 | 31.12.2022 |
| Опис | Станом на 31 грудня 2013 року облiгацiї серiї В не розмiщено. Облiгацiї, що пропонуються до розмiщення є iменними, вiдсотковими, забезпеченими. Вид забезпечення - страхування виконання зобов'язаньпо погашенню облiгацiй в розмiрi 20 000 000,00 (двадцять мiльйонiв) грн. та вiдсоткового доходу по облiгацiям в сумi 4 000 000,00 (чотири мiльйона) грн. | |||||||||
| Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) |
|---|
| За звiтний перiод важливих подiй розвiтку (злиття, приєднання, перетворення) не вiдбувалося |
| Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом |
| Вищий орган Товариства - Загальнi збори учасникiв Товариства; Виконавчий орган Товариства - Директор; Контролюючий орган Товариства - Ревiзiйна комiсiя Дочiрнi пiдприемства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли вiдсутнi. |
| Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій |
| Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило |
| Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) |
| Основнi засоби вiдображенi в балансi за первiсною вартiстю, зменшеною на накопичену амортизацiю. Первiсна вартiсть основних засобiв вiдображена в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення i виготовлення, сум непрямих податкiв, сплачених у зв’язку з придбанням, якi не вiдшкодовуються пiдприємству. Протягом звiтного року переоцiнка основних засобiв не проводилась. Нарахування амортизацiї основних засобiв у бухгалтерському облiку проводилось прямолiнiйним методом. Дохiд вiд реалiзацiї товарiв (послуг) визнається в момент його виникнення, незалежно вiд дати надходження грошових коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу. Доходи i витрати включаються до Звiту про фiнансовi результати на пiдставi принципiв нарахування та вiдповiдностi i вiдображаються в звiтностi того перiоду, до якого вони вiднесенi. |
| Текст аудиторського висновку |
| АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю “НОВОТЕХ-IНВЕСТ” за 2012 рiк. Адресат: - Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку, - Керiвництво емiтента, - iншi користувачi фiнансової звiтностi. м. Харкiв 10 квiтня 2013 року 1. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ: Аудиторська фiрма “СТРОЙАУДИТ” товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю: - мiсцезнаходження аудиторської фiрми: м. Харкiв, вул. Слов’янська, буд.3, офiс 410; - тел. (057) 712-06-63; - здiйснює аудиторську дiяльнiсть на пiдставi свiдоцтва про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 1361 вiд 26.01.2001 р. 2. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ТОВАРИСТВО. Повна назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “НОВОТЕХ-IНВЕСТ” Скорочена назва ТОВ “НОВОТЕХ-IНВЕСТ” Код ЄДРПОУ 33291816 Дата реєстрацiї Зареєстроване Виконавчим комiтетом Харкiвської мiської ради 27.01.2005 р., номер запису №14801020000006165 Мiсцезнаходження товариства 61058, м.Харкiв, вул.Данилевського, буд.28 Органiзацiйно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Основнi види дiяльностi - Органiзацiя будiвництва будiвель; згiдно Статуту - Дiяльнiсть у сферi архiтектури; - Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту; - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна; - Будiвництво житлових i нежитлових будiвель; - Купiвля та продаж власного нерухомого майна. 3. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ. На пiдставi договору щодо надання аудиторських послуг № 03/12-01 вiд 12 березня 2013 року, аудиторами виконана перевiрка повноти та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю “НОВОТЕХ-IНВЕСТ” (надалi - Товариство) за перiод дiяльностi з 01.01.2012р. по 31.12.2012 р. Аудиторську перевiрку розпочато 12 березня 2013 року та закiнчено 10 квiтня 2013 року. Метою перевiрки є висловлювання професiйного незалежного судження про вiдповiднiсть фiнансової звiтностi ТОВ “НОВОТЕХ-IНВЕСТ” вимогам по складанню звiтностi та розкриттю iнформацiї, прийнятiй облiковiй полiтицi, вiдображеннi в усiх суттєвих аспектах об’єктивної iнформацiї про стан дiяльностi Товариства. Аудитори керувались законодавством України у сферi iнвестицiйної та господарчої дiяльностi, Законами України “Про господарськi товариства” (1576-ХII), “Про цiннi папери та фондовий ринок”(3480-IV), “Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi”(448/96-ВР), “Про аудиторську дiяльнiсть”(3125-ХII), “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”(996-ХIV), та iншими законодавчими актами. Аудиторський звiт складений вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА), зокрема - МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора" та iншими, МСА № 706 „Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора”, а також “Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)”, затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011р. № 1360, “Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку», затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006 р. № 1528. Обсяг аудиторської перевiрки: Мiжнароднi стандарти аудиту зобов'язують аудиторiв планувати й здiйснювати аудит з метою отримання обгрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудитори пiд час роботи застосовували метод вибiркової перевiрки, керуючись положеннями МСА 320 “Суттєвiсть при плануваннi та проведеннi аудиту”. Аудиторами були перевiренi наступнi форми звiтiв, якi складають повний комплект фiнансової звiтностi: ? Фiнансовий звiт суб’єкта малого пiдприємництва - Баланс (ф.№1-м) на 31.12.2012 р., ? Звiт про фiнансовi результати (ф.№2-м) за 2012 рiк. Аудит включав перевiрку через тестування доказiв, якi пiдтверджують суми та розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, оцiнку принципiв бухгалтерського облiку згiдно iз Законом України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть”, стан внутрiшнього контролю на пiдприємствi та оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. В ходi проведення аудиту були розглянутi наступнi документи: ? головна книга; ? журнали-ордери та iншi реєстри i регiстри синтетичного та аналiтичного облiку за перiод з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року; ? первиннi документи за перiод з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року. Як залишки по рахунках бухгалтерського облiку станом на початок 2012 року при здiйсненнi аудиторської перевiрки прийнятi залишки, що значаться в облiкових реєстрах та балансi товариства станом на 31.12.2011 р. Вiдповiдальнiсть за пiдготовку та представлення фiнансової звiтностi несе керiвництво суб’єкта господарювання, який перевiряється. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу включає також забезпечення внутрiшнього контролю, необхiдного для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Аудиторами виконанi аналiтичнi процедури вiдповiдно до вимог МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". На пiдставi виконаних аналiтичних процедур та отриманих аудиторських доказiв не виявлено ризику суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства, цi викривлення залишаються прийнятними на рiвнi тверджень. Вiдповiдальним за фiнансово-господарську дiяльнiсть у перiодi, що перевiрявся був: Директор - Мкртчян Р.Ю. за весь перiод, що перевiрявся. Посада головного бухгалтера штатним розкладом товариства не передбачена. Аудитори несуть вiдповiдальнiсть за висловлювання своєї думки щодо цих фiнансових звiтiв на пiдставi проведеної аудиторської перевiрки вiдповiдно до Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», а також МСА № 200 «Мета та загальнi принципи аудиторської перевiрки фiнансових звiтiв». Аудиторами перевiрена оцiнка управлiнського персоналу здатностi суб’єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть згiдно МСА 570 "Безперервнiсть", при цьому аудиторами не виявлено подiй, умов, або будь-якої суттєвої невизначеностi, якi можуть поставити пiд загрозу безперервнiсть дiяльностi товариства. Аудитори вважають, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує обгрунтовану пiдставу для висловлення нашої умовно-позитивної думки. 4. ВИСНОВОК ЩОДО ФIНАНСОВИХ ЗВIТIВ В ЦIЛОМУ (Вiдповiдно до Мiжнародного стандарту аудиту N 700 „Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi") Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки На думку аудиторiв в балансi невiрно вiдображенi витрати майбутнiх перiодiв, а саме: вся сума витрат, пов’язаних зi здiйсненням емiсiї облiгацiй за 2012 рiк, у сумi 325,9 тис. грн. була вiднесена на рахунок 39 “Витрати майбутнiх перiодiв”. Товариство обгрунтовує свою позицiю тим, що дохiд вiд операцiй з облiгацiями отримано лише у 2013 року, тому вся сума витрат, що була вiднесена до складу витрат майбутнiх перiодiв, буде включена до складу поточних витрат у 1 кварталi 2013 року. Порядок розподiлу доходiв i видаткiв за звiтними перiодами формується бухгалтерським принципом вiдповiдностi, згiдно з яким витрати повиннi зменшити прибуток того звiтного перiоду, в якому, завдяки цим витратам, пiдприємством були отриманi доходи. Здiйсненi витрати й отриманi доходи, що належать до майбутнiх звiтнiх перiодiв, облiковуються як вiдстроченi витрати та доходи. На думку аудиторiв, витрати на здiйснення другої емiсiї облiгацiй, розмiщення яких здiйснено в 1 кварталi 2013 року (у розмiрi 194,5 тис.грн.) дiйсно потрiбно включити до складу витрат у тому же перiодi, коли пiдприємство отримало дохiд вiд операцiй з облiгацiями — тобто у 1 кварталi 2013 р. А витрати на здiйснення першої емiсiї облiгацiй (у розмiрi 131,4 тис.грн.), потрiбно було б включити до складу витрат у звiтному 2012 роцi. Однак, враховуючи те, що вищевказана сума витрат нижче межи суттєвостi, цей факт має незначний вплив на фiнансову звiтнiсть та на стан справ в цiлому. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, зазначеного в параграфi “Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки”, фiнансова звiтнiсть достовiрно подає в усiх суттєвих аспектах фактичний фiнансовий стан Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю “НОВОТЕХ-IНВЕСТ” на 31 грудня 2012 року та фiнансовi результати його дiяльностi за 2012 рiк вiдповiдно до нормативiв Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П(С)БО), якi є концептуальною основою пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства. 5. ВИСНОВКИ АУДИТОРIВ СТОСОВНО IНШОЇ IНФОРМАЦIЇ • АКТИВИ На думку аудиторiв, Товариство достовiрно та повно подає iнформацiю про активи, аналiтичний облiк матерiальних цiнностей вiдповiдає синтетичному облiку. Використовувана класифiкацiя та система оцiнки активiв вiдповiдає вимогам П(С)БО та вимогам Закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” № 996-ХIV вiд 16.07.99 р. • ЗОБОВ’ЯЗАННЯ На думку аудиторiв, Товариство достовiрно та повно подає iнформацiю про зобов’язання вiдповiдно до встановлених нормативiв. Облiк зобов’язань здiйснюється згiдно наказу про облiкову политику та П(С)БО 11 “Зобов’язання”, згiдно якого зобов’язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. За станом на 31.12.2012 р. пiдприємство має довгостроковi зобов’язання у розмiрi 21 430,0 тис. грн. та короткостроковi зобов’язання у розмiрi 311,7 тис. грн. Довгостроковi зобов’язання складаються з зобов’язань Товариства по облiгацiям власної емiсiї кiлькiстю 2 143 шт. номiнальною вартiстю 10 000 грн. на суму 21 430,0 тис. грн. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску iменних вiдсоткових забезпечених облiгацiй №40/2/12 в кiлькостi 2 143 штук на суму 21 430,00 тис. грн. видано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (НКЦПФР). Дата реєстрацiї — 23.04.2012 р., дата видачi Свiдоцтва — 16.10.2012 р. Строк обiгу облiгацiй - зо дня, наступного за днем реєстрацiї НКЦПФР Звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi Свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй, по 07 травня 2022 р. включно. Форма iснування облiгацiй — бездокументарна. Забезпечення облiгацiй здiйснено Договором добровiльного майнового страхування фiнансових ризикiв (договiр № 3307401 вiд 14.03.2012 р. з Публiчним акцiонерним товариством «Страхова компанiя «ЛЕММА», код ЄДРПОУ 22623173), пов’язаних з непогашенням Емiтентом своїх зобов’язань по погашенню облiгацiй серiї А та невиплати доходу по облiгацiям. Розмiр забезпечення — 42 000 000,00 грн. Також Товариством було прийнято рiшення про здiйснення другої емiсiї облiгацiй (протокол №2/12 вiд 03.12.2012 р. Зборiв учасникiв ТОВ “НОВОТЕХ — IНВЕСТ”). Тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску забезпечених iменних вiдсоткових облiгацiй серiї В №296/2/12-Т вiд 17.12.2012 р. в кiлькостi 2 000 штук номiнальною вартiстю 10 000,00 грн. на суму 20 000 000,00 грн. видано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (НКЦПФР). Строк обiгу облiгацiй - зо дня, наступного за днем реєстрацiї НКЦПФР Звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi Свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй (17.12.2012 р.), по 20 грудня 2022 р. включно. Форма iснування облiгацiй — бездокументарна. Забезпечення облiгацiй здiйснено Договором добровiльного страхування фiнансових ризикiв (договiр № 1014766-08-01-12 вiд 03.12.2012 р. з Приватним акцiонерним товариством Страхова компанiя «Кремiнь» та Додаткова угода до нього вiд 19.12.2012 р.). Предметом цього Договору страхування є майновi iнтереси Страхувальника, що не суперечать закону, пов’язанi зi збитками Вигодонабувача внаслiдок невиконання (неналежного виконання) Страхувальником своїх зобов’язань по погашенню облiгацiй серiї В. Розмiр забезпечення - 24 000 000 грн. 00 коп. Емiтент своєчасно та у повному обсязi виконує зобов’язання за цiнними паперами власного випуску. За станом на 31.12.2012 р. Товариством розмiщено облiгацiй на суму 21430,00 тис. грн. Таким чином розмiщення облiгацiй першої емiсiї здiйснено у повному обсязi. Розмiщення облiгацiй другої емiсiї здiйснено пiсля дати балансу. Емiсiя облiгацiй в 2012 роцi склала 190,5% вiд валюти баланса Товариства, розмiр розмiщених облiгацiй в звiтному роцi — 98,6 % вiд валюти баланса. Iнших дiй, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, що визначенi частиною першою статтi 41 Закону України „Про цiннi папери та фондовий ринок”, не було. • ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ Власний капiтал Товариства станом на 31.12.2012 року становить 2,0 тис. грн. та має таку структуру: ? статутний капiтал – 26,2 тис. грн.; ? непокритий збиток – 24,2 тис. грн. За станом на 31.12.2012 року Статутний фонд ТОВ “НОВОТЕХ-IНВЕСТ” складає 26,2 тис. грн., що вiдповiдає статутним документам та даним фiнансової звiтностi. Непокритий збиток Товариства станом на 31.12.2012 року складає 24,2 тис. грн. Протягом звiтного перiоду отримано прибуток у розмiрi 12,0 тис. грн. Таким чином, iнформацiя про власний капiтал достовiрно та повно розкрита в фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. • IНШI ВАЖЛИВI АСПЕКТИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ. Згiдно наказу про облiкову политику основнi засоби вiдображенi в балансi за первiсною вартiстю, зменшеною на накопичену амортизацiю. Первiсна вартiсть основних засобiв вiдображена в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення i виготовлення, сум непрямих податкiв, сплачених у зв’язку з придбанням, якi не вiдшкодовуються пiдприємству. Протягом звiтного року переоцiнка основних засобiв не проводилась. Нарахування амортизацiї основних засобiв у бухгалтерському облiку проводилось прямолiнiйним методом. За станом на 01.01.2012 р. знос основних засобiв складає 100%, станом на 31.12.2012 р. основнi засоби вiдсутнi. Дохiд вiд реалiзацiї товарiв (послуг) визнається в момент його виникнення, незалежно вiд дати надходження грошових коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу. Доходи i витрати включаються до Звiту про фiнансовi результати на пiдставi принципiв нарахування та вiдповiдностi i вiдображаються в звiтностi того перiоду, до якого вони вiднесенi. Слiд зауважити, що аудитори мають зауваження стосовно формування складу витрат майбутних перiодiв, якi викладенi нами вище, у параграфi “Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки”. • РОЗРАХУНОК ВАРТОСТI ЧИСТИХ АКТИВIВ Аудиторами розрахована вартiсть чистих активiв Товариства та визначена її вiдповiднiсть вимогам законодавства. Визначення вартостi чистих активiв проведено за наступною формулою: Чистi активи = роздiли I–I V активу балансу – роздiли II–V пасиву балансу, тобто (17160,0+4257,8+325,9) – (21430,0+311,7) = 2,0 тис. грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв менше розмiру статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам частини четвертiй статтi 144 Цивiльного кодексу України. • IНФОРМАЦIЯ ПРО СПЛАТУ СТАТУТНОГО КАПIТАЛУ - розмiр статутного капiталу згiдно з установчим документом За станом на момент перевiрки Статутний фонд ТОВ «НОВОТЕХ-IНВЕСТ» складає 26 200 грн. (двадцять шiсть тисяч двiстi гривень 00 коп.), що вiдображено в рядку 300 Балансу та пiдтверджено даними Головної книги. - склад та структура внескiв до статутного фонду (капiталу) Згiдно з протоколом №1 Загальних зборiв Учасникiв товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю вiд 27.01.2005 р., ТОВ «НОВОТЕХ-IНВЕСТ» було створено з Статутним капiталом у розмiрi 26 200,00 грн. Структура внескiв та розподiл їх мiж Засновниками Товариства був наступний: Учасники Частка у Сума внеску до Статутному Статутного капiталi, % капiталу, грн. Мкртчян Нелла Семенiвна 22,5 5895,00 Сбитнев Iгор Вiкторович 35,0 9170,00 Славтiч Олександр Володимирович 22,5 5895,00 Ткачов Iгор Вiталiйович 10,0 2620,00 Чупилко Олександр Васильович 10,0 2620,00 Разом 100,00 26200,00 Статутний капiтал складається з майнових та грошових внескiв учасникiв. 50,74% Статутного капiталу у розмiрi 13295,00 грн. внесено у виглядi майнових внескiв, 49,26% у сумi 12905,00 грн. - у виглядi грошових коштiв. Документи, якi пiдтверджують внесення (сплату) Статутного фонду учасниками: - Мкртчян Нелла Семенiвна – 5895 (п’ять тисяч вiсiмсот дев’яносто п’ять) гривень: - 50 % внесено у виглядi майна, а саме: – Комп’ютер на базi процесору IMD SEMPTRON 2300 – 1/2 шт. на суму 2947,50 грн. (внесено актом приймання-передачi майна б/н вiд 27.01.2005 р.); - 50% внесено грошовими коштами, що пiдтверджується наступними документами: - прибутковий касовий ордер № 2 вiд 31.01.2006 р. на суму 2947,50 грн. Славтiч Олександр Володимирович – 5895 (п’ять тисяч вiсiмсот дев’яносто п’ять) гривень: - 50 % внесено у виглядi майна, а саме: – Комп’ютер на базi процесору IMD SEMPTRON 2300 – 1/2 шт. на суму 2947,50 грн. (внесено актом приймання-передачi майна б/н вiд 27.01.2005 р.); - 50% внесено грошовими коштами, що пiдтверджується наступними документами: - прибутковий касовий ордер № 4 вiд 31.01.2006 р. на суму 2947,50 грн. Сбитнев Iгор Вiкторович – 9170 (дев’ять тисяч сто сiмдесят) гривень: - 50,16 % внесено у виглядi майна, а саме: – Ноутбук SAMSUNG P28 1400 – 23/37 шт. на суму 4600,00 грн. (внесено актом приймання-передачi майна б/н вiд 27.01.2005 р.); - 49,84% внесено грошовими коштами, що пiдтверджується наступними документами: - прибутковий касовий ордер № 3 вiд 31.01.2006 р. на суму 4570,00 грн. Ткачов Iгор Вiталiйович –2620 (двi тисячi шiстсот двадцять) гривень: - 53,44 % внесено у виглядi майна, а саме: – Ноутбук SAMSUNG P28 1400 –7/37 шт. на суму 1400,00 грн. (внесено актом приймання-передачi майна б/н вiд 27.01.2005 р.); - 46,56% внесено грошовими коштами, що пiдтверджується наступними документами: - прибутковий касовий ордер № 5 вiд 31.01.2006 р. на суму 1220,00 грн. Чупилко Олександр Васильович –2620 (двi тисячi шiстсот двадцять) гривень: - 53,44 % внесено у виглядi майна, а саме: – Ноутбук SAMSUNG P28 1400 –7/37 шт. на суму 1400,00 грн. (внесено актом приймання-передачi майна б/н вiд 27.01.2005 р.); - 46,56% у розмiрi 1220,00 грн. внесено грошовими коштами, що пiдтверджується наступними документами: - прибутковий касовий ордер № 1 вiд 05.04.2005 р. на суму 122,66 грн.; - прибутковий касовий ордер № 2 вiд 10.05.2005 р. на суму 113,94 грн.; - прибутковий касовий ордер № 3 вiд 14.06.2005 р. на суму 463,94 грн.; - прибутковий касовий ордер № 4 вiд 18.07.2005 р. на суму 100,52 грн.; - прибутковий касовий ордер № 5 вiд 15.08.2005 р. на суму 63,94 грн.; - прибутковий касовий ордер № 6 вiд 18.10.2005 р. на суму 138,97 грн.; - прибутковий касовий ордер № 7 вiд 16.11.2005 р. на суму 70,76 грн.; - прибутковий касовий ордер № 8 вiд 19.12.2005 р. на суму 70,76 грн.; - прибутковий касовий ордер № 1 вiд 18.01.2006 р. на суму 70,76 грн.; - прибутковий касовий ордер № 6 вiд 31.01.2006 р. на суму 3,75 грн. Висновок про сплату Статутного фонду Товариства зроблено на пiдставi перевiрки первинної бухгалтерської документацiї. Внески учасникiв до Статутного фонду сплачено в повному обсязi, у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Грошовi внески учасникiв до Статутного фонду були оприбуткованi до каси ТОВ «НОВОТЕХ-IНВЕСТ», майно зараховано на баланс Товариства. Загальний розмiр Статутного фонду ТОВ «НОВОТЕХ-IНВЕСТ» та його розподiл мiж учасниками вiдповiдає даним аналiтичного, синтетичного облiку та фiнансової звiтностi Товариства. Таким чином, за станом на 31.12.2012 р. Статутний фонд ТОВ «НОВОТЕХ-IНВЕСТ» сформовано повнiстю, у вiдповiдностi до статутних документiв Товариства, до Закону України “Про господарськi товариства” (1576-ХII), Закону України вiд 23.02.2006 р. № 3480-IV “Про цiннi папери та фондовий ринок” та iнших нормативно-правових актiв. Директор Аудиторської фiрми “Стройаудит” ТОВ аудитор _______________________ О.М. Коржук (сертифiкат № 001941) Аудитор ________________________ О.В. Зотьєва (сертифiкат № 003455) |
| Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання |
| Товариство створене з метою здiйснення виробничо-господарської, комерцiйної та iншої дiяльностi та отримання на цiй основi максимального прибутку. Протягом поточного року емiтент здiйснює iнформацiйн -консультацiйну дiяльнiсть та iнвестицiйну дiяльнiсть, за рахунок чого й отримує основну частку доходу. Iнформацiйно-консультацiйна дiяльнiсть ведеться у галузi новiтнiх технологiй у сферi будiвництва та енергозберiгаючих та енергоефективнiх технологiй. Iнформацiйно-консультацiйна дiяльнiсть у галузi впровадження в життя новiтнiх енергозберiгаючих та енергоефективнiх технологiй не є ризиковою, не має сезонного характеру. На даний час основним споживачем послуг пiдприємства є ТОВ «АКСIОМА», яка реалiзує проект будiвництва торгiвельно-розважального комплексу у мiстi Харковi. Оскiльки пiдприємство надає консультацiйнi послуги, пов’язанi з впровадження в будiвництво новiтнiх технологiй, то на неї розповсюджуються усi ризики цiєї галузi. Новi енергозберiгаючi технологiї можуть бути вжитi не тiльки у будiвництвi нежитлових примiщень, але i у iнших галузях, i пiдприємство активно працює у напрямку розширення ринку збуту. На даний час напрямок впровадження в життя новiтнiх енергозберiгаючих та енергоефективнiх технологiй не є досить розвинутим в Українi. Спiвпраця з компанiями, реалiзуючи ми проекти будiвництва нових споруд дає можливiсть впроваджувати самi новi, перспективнi технологiї. Ця галузь має венчурний характер, i повноцiнне конкурентне середовище ще не склалося. При створеннi нових будiвельних проектiв компанiя планує брати участь у їх реалiзацiї. |
| Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування |
| Пiдприємство має поточнi фiнансовi iнвестицiї в розмiрi 17160,0 тис. грн. В наступному роцi пiдприємство планує розмiщення другої емiсiї облiгацiй в кiлькостi 2 000 штук номiнальною вартiстю 10 000,00 грн. на суму 20 000 000,00 грн. Емiсiя облiгацiй здiйснюється з метою залучення фiнансових ресурсiв для купiвлi енергоефективного та енергозберiгаючого обладнання з подальшим його встановленням в торгiвельно-разважальному центрi у м. Харкiв. |
| Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення |
| За станом на 01.01.2012 р. знос основних засобiв складає 100%, станом на 31.12.2012 р. основнi засоби вiдсутнi. |
| Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень |
| На дiяльнiсть пiдприємства можуть впливати наступнi ризики: - нестабiльность законодавчої бази; - можливi змiни в оподаткуваннi та кредитно-фiнансової полiтицi держави; - змiни в загальної економiчної ситуацiї в Українi та свiтi; - полiтичнi ризики; - форс-мажорнi обставини. |
| Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства |
| Порушень законодавства емiтентом не вiдбувалось |
| Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента |
| Окрiм запланованого прибутку для фiнансування своєї дiяльности, емiтент планує розмiстити облiгацiї серiї В. Облiгацiї, що пропонуються до розмiщення є iменними, вiдсотковими, забезпеченими. Загальна номiнальна вартiсть емiсiї 20000000 грн. |
| Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів |
| Укладених, але не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду немає |
| Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) |
| Новi енергозберiгаючi технологiї можуть бути вжитi не тiльки у будiвництвi нежитлових примiщень, але i в iнших галузях, i пiдприємство активно працює над розширенням ринкiв збуту. На даний час напрямок впровадження в життя новiтнiх енергозберiгаючих та енергоефективнiх технологiй не є досить розвинутим в Українi. Спiвпраця з компанiями, реалiзуючи ми проекти будiвництва нових споруд дає можливiсть впроваджувати самi новi, перспективнi технологiї. Пiдприємство планує розширювати спiвпрацю з iншими забудовниками, та найближчим часом зайняти провiднi позицї на ринку м. Харкова та Харьковської областi. |
| Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік |
| Власних дослiджень та розробок емiтент не має. |
| Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається |
| У емiтента та його посадових осiб вiдсутнi судовi справи з їх участю. |
| Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі |
| На думку емiтента iншой додаткової информацiї, яка може вплинути на оцiнку iнвестором фiнансового стану та дiяльностi ємiтента, не iснує. |
| 13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) |
|---|
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) | Орендовані основні засоби (тис. грн.) | Основні засоби, всього (тис. грн.) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
| 1. Виробничого призначення: | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Опис | Знос основнiх засобiв склав 100%, станом на 31.12.2012 р. основнi засоби вiдсутнi. | |||||
| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування особи гаранта | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ гаранта | Місцезнаходження гаранта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23.04.2012 | 40/2/12 | «Страхова компанiя «ЛЕММА» | 22623173 | Україна Харківська Харкiвський 61166 м. Харкiв вул. Коломенська, з |
| Опис | Договором добровiльного майнового страхування фiнансових ризикiв, пов’язаних з непогашенням Емiтентом своїх зобов’язань по погашенню облiгацiй серiї А та невиплати доходу по облiгацiям. Розмiр забезпечення — 42 000 000,00 грн. | |||
| 17.12.2012 | 296/2/12 | Приватне акцiонерне товариство Страхова компанiя «Кремiнь» | 24559002 | Україна Донецька донецький 83048 м. Донецьк вул. Унiверситетська, 89, оф. 217 |
| Опис | Договiр добровiльного страхування фiнансових ризикiв, пов’язанi зi збитками Вигодонабувача внаслiдок невиконання (неналежного виконання) Страхувальником своїх зобов’язань по погашенню облiгацiй серiї В. Розмiр забезпечення - 24 000 000 грн. 00 коп. | |||
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | |||
| Підприємство | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НОВОТЕХ-IНВЕСТ" | за ЄДРПОУ | 33291816 |
| Територія | за КОАТУУ | 6310136300 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Товариство з обмеженою відповідальністю | за КОПФГ | 240 |
| Орган державного управління | за КОДУ | 0 | |
| Вид економічної діяльності | за КВЕД | 46.19 | |
| Середня кількість працівників | 1 | ||
| Одиниця виміру: тис.грн. | |||
| Адреса | 61058 м. Харкiв, вул. Данилевського, б. 28, тел. 712-06-63 | ||
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | ||
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | V | |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |
| Форма № 1-м | ||
|---|---|---|
| Баланс на 31.12.2012 р. |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершене будівництво | 020 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | |||
| - залишкова вартість | 030 | 0 | 0 |
| - первісна вартість | 031 | 13.3 | 0 |
| - знос | 032 | ( 13.3 ) | ( 0 ) |
| Довгострокові біологічні активи: | |||
| - справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
| - первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
| - накопичена амортизація | 037 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | 0 | 17160.0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 080 | 0 | 17160.0 |
| II. Оборотні активи | |||
| Виробничі запаси | 100 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 130 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| - чиста реалізаційна вартість | 160 | 0 | 0 |
| - первісна вартість | 161 | 0 | 0 |
| - резерв сумнівних боргів | 162 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дебіторська заборгованість з бюджетом | 170 | 0.6 | 0.2 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 0 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| - в національній валюті | 230 | 0.2 | 16.1 |
| - у тому числі в касі | 231 | 0 | 0 |
| - в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 250 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 260 | 0.8 | 4257.8 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 0 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0 | 325.9 |
| Баланс | 280 | 0.8 | 21743.7 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 26.2 | 26.2 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 340 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -36.2 | -24.2 |
| Неоплачений капітал | 360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Усього за розділом I | 380 | -10.0 | 2.0 |
| II. Забезпечення наступних виплат та платежів | 430 | 0 | 0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов’язання | 480 | 0 | 21430.0 |
| ІV. Поточні зобов’язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 0 | 4.1 |
| Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
| - з бюджетом | 550 | 0 | 0 |
| - зі страхування | 570 | 0 | 0.1 |
| - з оплати праці | 580 | 0 | 0.2 |
| Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 10.8 | 307.3 |
| Усього за розділом IV | 620 | 10.8 | 311.7 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
| Баланс | 640 | 0.8 | 21743.7 |
| Примітки | За станом на 01.01.2012 р. знос основних засобiв складає 100%, станом на 31.12.2012 р. основнi засоби вiдсутнi. |
|---|---|
| Керівник | Мкртчян Роберт Юрiйович |
| Головний бухгалтер | штатним розкладом не передбачено |
| Форма N 2-м | ||
|---|---|---|
| 2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 31.12.2012 р. |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | за аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 6.6 | 0 |
| Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) | 030 | 6.6 | 0 |
| Інші операційні доходи | 040 | 10.8 | 0 |
| Інші доходи | 050 | 2160.6 | 0 |
| Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) | 070 | 2178.0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші операційні витрати | 090 | ( 5.1 ) | ( 0 ) |
| у тому числі: | 091 | 0 | 0 |
| 092 | ( 0 ) | ( 0 ) | |
| Інші витрати | 100 | ( 2160.6 ) | ( 0 ) |
| Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | ( 2165.7 ) | ( 0 ) |
| Фінансовий результат до оподаткування (070 -120) | 130 | 12.3 | 0 |
| Податок на прибуток | 140 | ( 0.3 ) | ( 0 ) |
| Чистий прибуток (збиток) (130 -140) | 150 | 12.0 | 0 |
| Забезпечення матеріального заохочення | 160 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | 0 | 0 |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | 0 | 0 |
| Примітки | Чистий прибуток на кiнець звiтного перiоду складає 12,0 тис. грн., у порiвняннi з 0,0 тис. грн. за аналогiчний перiод попереднього року |
|---|---|
| Керівник | Мкртчян Роберт Юрiйович |
| Головний бухгалтер | штатним розкладом не передбачено |